Сведения об активах и источниках их образования по ООО «Проект» на 31.12.2012

№ п/п	Наименование активов и источников их образования	Сумма, д.е.
1	Задолженность перед бюджетом по налогу на прибыль	35000+300*N
2	Передвижная энергоустановка	1235000+100* N
3	Задолженность ООО перед персоналом по оплате труда	3150000+100* N
4	Здания производственных цехов	2400000+100* N
5	Задолженность сотрудника перед ООО по подотчетной сумме	3000+100* N
6	Токарные станки	1250000+100* N
7	Тосол	10000+100* N
8	Тара под готовую продукцию	23000+100* N
9	Акции др. предприятия	600000+100* N
10	Задолженность перед другим предприятием за оказанные услуги	45000+300* N
11	Бумага для графопостроителя (рулонная)	52000+100* N
12	Столы письменные с «выкатными» тумбами, полками	50000 + 100* N
13	Крытая автостоянка	634000+100* N
14	Вычислительная техника	1450000+100* N
15	Строящееся здание вычислительного центра	430000+100* N
16	Уставный капитал	20000000 +100* N
17	Краска масляная	13000+100* N
18	Графопостроители	2705000+100* N
19	Топливо	66000 +100* N
20	Незавершенное производство	54000+100* N
21	Краткосрочный вексель МИНБ	55000+100* N
22	Наличные деньги в кассе организации	15000+100* N
23	Задолженность по отчислениям в ПФ	31000+300* N
24	Запасные части	64000+100* N
25	Лом от ликвидации основных средств	6000+100* N
26	Легковые автомобили	12000000+100* N
27	Долгосрочный кредит банка на создание производственных мощностей	4480000+400* N
28	Денежные средства на расчетном счете	400000+100* N
29	Готовая, но не отгруженная продукция	113000+100* N
30	Лицензия на пользование ПО	94000+100* N
31	Задолженность перед поставщиком за материалы	24000+500* N
32	Задолженность перед бюджетом по НДС	18000+300* N
33	Подшипники для ремонта токарного оборудования	9000+100* N
34	Задолженность по займу от сотрудника	51000+300* N
35	Прибыль отчетного года	300000+600* N
36	Ксероксы	1040000+100* N
37	Резервный капитал	6660000+100* N
38	Огнетушители	10000+100* N
39	Инструмент	25000+100* N
40	Ограждение территории предприятия	1315000+100* N
41	Пресс легкий	2206000+100* N
42	Оборудование инструментального цеха	3324000+100* N
43	Спецодежда	60000+100* N
44	Задолженность покупателя за отгруженную продукцию	240000+100* N
45	Ветошь	1000+100* N
46	Электрические сети	3338000+100* N
47	Задолженность поставщику за топливо под выданный вексель	13000+100* N
48	Затраты по незаконченному капитальному ремонту основных средств	21000+ 100* N
49	Остаток бюджетных средств на финансирование НИОКР	550000+300* N
50	Предоплата за арендованные основные средства	46000+100* N

По приведенным в табл. данным сформировать исходные данные для группировки активов и источников их формирования в соответствии с Вашим порядковым номером по списку. Результаты группировки представить в виде следующих таблиц с подробной расшифровкой, включенных в каждую группу видов имущества или источников их образования:

Таблица 2

Группировка активов по составу

Наименование групп активов по назначению	Сумма, тыс. ден. Ед.
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
1. Основные средства всего, в т.ч.:
1.1. Здания и сооружения
1.2. Машины и оборудование
1.3. Транспортные средства
1.4. Инвентарь производственный и хозяйственный
2.Нематериальные активы
3. Вложения во внеоборотные активы
4. Долгосрочные финансовые вложения
II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
5.Производственные запасы
6. Затраты
7.Расходы будущих периодов
8.Готовая продукция
9. Отгруженная продукция
10. Дебиторская задолженность
11. Краткосрочные финансовые вложения
12.Денежные средства всего, в т.ч.
12.1.Безналичные денежные средства
12.2 Наличные денежные средства
Итого активов:

Таблица 3

Источники формирования активов организации

Источники формирования активов	СУММА, тыс. ден. Ед.
I. Собственные источники формирования активов всего, в т.ч.
I.1 Капитал
I.2 Резервы
I.3. Целевое финансирование и поступления
I.4. Прибыль (отчетного периода и прошлых лет)
II. Заемные источники формирования активов всего, в т.ч.
II.1 Долгосрочные кредиты банков
II.2 Другие заемные средства
II.3 Краткосрочные кредиты банков
II.4 Кредиторская задолженность