На основе нижеприведенных данных требуется:

Выписать приходные и расходные кассовые ордера с 4 по 5 июня 2009 г. Нумерацию приходных кассовых ордеров начать с № 308, расходных кассовых ордеров – с № 525.

На основании кассовых ордеров произвести записи в кассовую книгу за периоды 4 – 5 июня, 7 июня и 19 – 22 июня. Подсчитать итоги и вывести остатки денег на конец дня по каждому листу кассовой книги. Нумерацию листов кассовой книги начать с № 41.

Открыть журнал – ордер № 1 и ведомость № 1 за июнь 2009 г., записать остаток на начало месяца по счету № 50 «Касса».

На основании обработанных отчетов кассира произвести записи в учетные регистры по счету № 50 «Касса», подсчитать итоги и вывести остаток на конец месяца.

 Исходные данные:

Должностные лица ОАО «Дон»:

- директор – Замятин З.Н.

- главный бухгалтер – Карпова К.В.

- кассир – Жукова Ж.В.

2. Остаток денег в кассе на начало месяца – 1481 руб.

3. Хозяйственные операции за июнь 2009 г. ОАО «Дон»:

 - 4 июня получено от экспериментальной лаборатории за проданные образцы изделий – 8570 руб.

- 4 июня получено по чеку № 971216 для выдачи зарплаты – 231480, хозяйственные расходы – 2500 и командировочные расходы – 5500 руб. Всего – 239480 руб.

- 4 июня от Иванова И.В. – остаток подотчетных сумм – 42 руб.

- 4 июня от Соловьева в погашение задолженности по недостаче материалов – 86 руб.

- 4 июня Егорову Е.В. под отчет на хозяйственные расходы – 250 руб.

- 5 июня Яшину Я.Н. под отчет на командировочные расходы – 550 руб.

- 5 июня по ведомостям № 81 – 84 заработная плата за май – 184000 руб.

- 7 июня по квитанции № 106071 взнос на расчетный счет – 980 руб.

- 7 июня по чеку № 971217 на хозяйственные и командировочные расходы – 1200 руб.

- 7 июня получено от Петина П.Н. в погашение оставшейся при увольнении задолженности по разным расчетам – 360 руб.

- 7 июня от экспериментальной лаборатории выручка от реализации образцов изделий – 1125 руб.

- 7июня выдана по ведомостям № 85 – 90 заработная плата за май - 43080 руб.

- 7 июня Кострову К.В. под отчет на хозяйственные расходы – 400 руб.

- 7 июня Никонову Н.В. под отчет на хозяйственные расходы – 800 руб.

- 7 июня по квитанции № 106815 взнос на расчетный счет – 250 руб.

- 19 июня получен от Кострова К.В. остаток подотчетных сумм – 370 руб.

- 19 июня получено от Медведева М.В. в погашение задолженности по недостаче материалов – 1000 руб.

- 20 июня по чеку № 971218 для выдачи зарплаты и на хозяйственные расходы – 48600 руб.

- 20 июня выдан Яшину Я.Н. перерасход по авансовому отчету – 29 руб.

- 21 июня Егорову Е.В. под отчет на хозяйственные расходы – 350 руб.

- 21 июня Семенову под отчет на командировочные расходы – 220 руб.

- 23 июня выдан по ведомостям плановый аванс в счет заработной платы за июнь – 48400 руб.

- 23 июня по квитанции № 107129 взнос на расчетный счет неполученной зарплаты – 2000 руб.