Рассчитать предварительный лимит остатков кассы на 2012 г.

Определить возможные направления расходования наличных денежных средств.

Исходные данные.

1. Налично-денежная выручка за 2011г.:

Октябрь - 453000 руб.

Ноябрь   - 449500 руб.

Декабрь - 496000 руб.

2. Расчеты наличными за октябрь – декабрь составили 880000 руб., в т.ч. выплата з/платы и пособий по временной нетрудоспособности – 126700 руб.

3. ООО «Бережок» занимается розничной торговлей продовольственными товарами и общественным питанием, магазин и закусочная работают с 9 до 21 ч. ежедневно без выходных. Сдача выручки в банк осуществляется самостоятельно 2-3 раза в неделю.